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管理會計(jì)的崗位職責(zé) 事業(yè)單位會計(jì)的崗位職責(zé)篇一

1、負(fù)責(zé)公司融資工作，辦理貸款、借款、結(jié)息等融資工作，做好投資資金的籌集;

2、負(fù)責(zé)公司所有融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施融資預(yù)算，設(shè)計(jì)融資方案;

3、負(fù)責(zé)分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對公司短期及較長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測，參與制定并統(tǒng)一實(shí)施公司的融資方案;

4、執(zhí)行公司的融資決策，及時(shí)報(bào)送融資所需的基礎(chǔ)資料，及時(shí)跟進(jìn)完善，及時(shí)解決其間的各種問題，確保審批的時(shí)效性;

5、對銀行給予的每一筆授信、融資進(jìn)展情況編制臺賬，準(zhǔn)備把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保的情況，確保貸款的及時(shí)發(fā)放，以滿足公司的用款需求;

6、對發(fā)放的每一筆貸款編制臺賬，詳細(xì)反應(yīng)貸款金額、利息和期限;

7、積極開拓金融市場，與目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系。

1、財(cái)務(wù)、會計(jì)本科以上學(xué)歷;

2、有三年以上相關(guān)專業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉會計(jì)報(bào)表的處理，會計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用金蝶k3財(cái)務(wù)軟件;

4、能夠熟練使用excel表及運(yùn)用各類函數(shù);

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

管理會計(jì)的崗位職責(zé) 事業(yè)單位會計(jì)的崗位職責(zé)篇二

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和規(guī)章，全面負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目的財(cái)務(wù)安全，并嚴(yán)格保守公司財(cái)務(wù)秘密;

2、負(fù)責(zé)對所在項(xiàng)目的原始憑證進(jìn)行審核，保證原始憑證的合法性、完整性及準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)組織完成所在項(xiàng)目日常的財(cái)務(wù)核算工作，月末檢查會計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是否全部入賬，是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行入賬，正確合理分配有關(guān)費(fèi)用，保證財(cái)務(wù)賬目的及時(shí)、準(zhǔn)確地登記;

4、負(fù)責(zé)對所在項(xiàng)目固定資產(chǎn)及存貨的財(cái)務(wù)核算工作，保證固定資產(chǎn)及存貨賬實(shí)相符;

5、負(fù)責(zé)按時(shí)、準(zhǔn)確地編制及上報(bào)所在項(xiàng)目月度、季度、年度的各類財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)告，保證提供的財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性;

6、負(fù)責(zé)組織按國家相關(guān)法律的規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地計(jì)算所在項(xiàng)目各項(xiàng)稅款;

7、根據(jù)公司的要求，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理編制所在項(xiàng)目年度財(cái)務(wù)預(yù)算，保證預(yù)算編制的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和可行性;

8、負(fù)責(zé)控制所在項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支情況，除特殊事項(xiàng)外，確保各項(xiàng)支出嚴(yán)格按年度預(yù)算執(zhí)行;

9、參與所在項(xiàng)目簽署的合同中涉及財(cái)務(wù)內(nèi)容的條款的審核工作，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

10、負(fù)責(zé)組織完成所在項(xiàng)目各類財(cái)務(wù)檔案的裝訂、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有關(guān)的財(cái)務(wù)資料;對于留存在本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)檔案應(yīng)保證其安全與完整;

11、負(fù)責(zé)與項(xiàng)目對接，解答所在項(xiàng)目有關(guān)租戶欠賬情況查詢及解釋;

12、節(jié)假日前監(jiān)盤出納現(xiàn)金庫;

13、認(rèn)真完成上級交辦的臨時(shí)性工作。

管理會計(jì)的崗位職責(zé) 事業(yè)單位會計(jì)的崗位職責(zé)篇三

1、熟練掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令以及與本職有關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋。會計(jì)員有權(quán)要求學(xué)校有關(guān)部門和人員，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會計(jì)各項(xiàng)制度。

2、分清資金渠道，合理使用資金。嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕人賬，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證,虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)等行為，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3、按照國家會計(jì)制度和主管部門的'規(guī)定，設(shè)置各種會計(jì)賬冊。并按規(guī)定記賬、算賬、報(bào)賬。做賬時(shí)，要做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整齊，登賬及時(shí)，日清月結(jié)，賬目清楚，按期報(bào)賬。

4、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備。及時(shí)處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢等事項(xiàng)，做到賬賬相符，賬冊相符，賬實(shí)相符。及時(shí)清理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。對銀行支票要嚴(yán)格控制。不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時(shí)，其罰款應(yīng)全部由會計(jì)員負(fù)擔(dān)。

5、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報(bào)各種會計(jì)報(bào)表。編制報(bào)表時(shí)，必須做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)，不得弄虛作假。

6、會計(jì)員有權(quán)監(jiān)督、檢査學(xué)校各個(gè)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用、財(cái)產(chǎn)保管、收發(fā)、計(jì)量等工作。

7、上級機(jī)關(guān)、財(cái)政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢査工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

8、要掌握學(xué)校各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點(diǎn)，分類進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

9、會計(jì)憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計(jì)報(bào)表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準(zhǔn),不得銷毀。

10、會計(jì)人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計(jì)憑證、賬冊、文件資料和未了事項(xiàng)向接辦人員點(diǎn)交清楚，并由會計(jì)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。

11、經(jīng)上級機(jī)關(guān)決定撤銷、合并的學(xué)校會計(jì)人員要會同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。

管理會計(jì)的崗位職責(zé) 事業(yè)單位會計(jì)的崗位職責(zé)篇四

1、負(fù)責(zé)銷售會計(jì)核算及內(nèi)部銷售部門核算。

2、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

3、負(fù)責(zé)發(fā)貨票的財(cái)務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認(rèn)真審核發(fā)貨票，凡收款責(zé)任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，不予蓋章；負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實(shí)、登記、統(tǒng)計(jì)工作。

4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護(hù)。

5、負(fù)責(zé)郵寄增值稅發(fā)票；月末負(fù)責(zé)填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一）、增值稅納稅申報(bào)表。

6、負(fù)責(zé)在發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對應(yīng)收賬款；對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個(gè)月的要向科長匯報(bào)。

8、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認(rèn)壞賬并對壞賬損失提出處理意見。

9、負(fù)責(zé)讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項(xiàng)及合同履行兌現(xiàn)工作。

10、編寫銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計(jì)表、銷售回款統(tǒng)計(jì)表、以前年度書款回收統(tǒng)計(jì)表等，并作出財(cái)務(wù)分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進(jìn)行分析。

11、負(fù)責(zé)分銷部、經(jīng)營部及其他部門業(yè)績核算工作。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

管理會計(jì)的崗位職責(zé) 事業(yè)單位會計(jì)的崗位職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

2、接受各單位材料計(jì)劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請計(jì)劃表，并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報(bào)有關(guān)情況。

3、填寫到貨物資的驗(yàn)收單，要詳細(xì)檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況，有問題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后，方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)賬付款。

4、根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計(jì)劃變更，代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

5、使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表，單項(xiàng)工程竣工后，要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表，報(bào)預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長、庫房。

6、完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

管理會計(jì)的崗位職責(zé) 事業(yè)單位會計(jì)的崗位職責(zé)篇六

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金效益，協(xié)助總務(wù)主任編制學(xué)校預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會計(jì)各項(xiàng)制度，當(dāng)好參謀。

2、分清資金渠道，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金核算的管理,掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn);認(rèn)真審核原始憑證；對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、憑證不實(shí)者，有權(quán)拒付；對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，必須堅(jiān)決抵制。

3、定期分析學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況。檢查監(jiān)督各部門經(jīng)費(fèi)使用情況。

4、根據(jù)上級財(cái)務(wù)主管部門的規(guī)定，認(rèn)真編制、按期上報(bào)各類報(bào)表，做到準(zhǔn)確無誤。

5、熟悉有關(guān)方針政策和規(guī)定，帶頭做好執(zhí)行、宣傳和監(jiān)督工作。配合校長建立健全學(xué)校的財(cái)務(wù)會計(jì)規(guī)章制度。

6、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。練好基本功，按規(guī)定認(rèn)真做好總賬、報(bào)賬工作，保證做到賬表及時(shí)、情況真實(shí)可靠、手續(xù)嚴(yán)密清楚。

7、負(fù)責(zé)審核食堂收支原始憑證，及時(shí)做好食堂收支決算。

8、經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任請示、匯報(bào)工作，反映情況，積極地提出意見。配合主管部門做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢査工作。

9、妥善保管會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等檔案資料，并定期立卷歸灼。

10、與學(xué)校財(cái)務(wù)出納人員經(jīng)常保持業(yè)務(wù)上的密切聯(lián)系，做到相互支持，積極配合。

11、完成主管領(lǐng)導(dǎo)和校長布置的其他工作。