最新基金托管人信息披露義務(wù)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 基金托管人披露年度報告優(yōu)質(zhì)

由網(wǎng)絡(luò)整理 分享時間：2024-03-19 15:17:52 收藏本文

在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

基金托管人信息披露義務(wù)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 基金托管人披露年度報告篇一

基金托管人的信息披露義務(wù)主要是辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項，具體涉及基金資產(chǎn)保管、代理清算交割、會計核算、凈值復(fù)核、投資運作監(jiān)督等環(huán)節(jié)。下面由yjbys考試網(wǎng)小編為大家整理了基金從業(yè)知識點：基金托管人信息披露義務(wù)，歡迎瀏覽。

(1)在基金份額發(fā)售的`3日前，將基金合同、托管協(xié)議登載在托管人網(wǎng)站上。

(2)對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、份額凈值、申購贖回價格、基金定期報告和定期更新的招募說明書等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人出具書面文件或者蓋章確認。

(3)在基金半年度報告及年度報告中出具托管人報告，對報告期內(nèi)托管人是否盡職盡責履行義務(wù)以及管理人是否遵規(guī)守約等情況做出聲明。

(4)當基金發(fā)生涉及托管人及托管業(yè)務(wù)的重大事件時，例如，基金托管人的專門基金托管部門的負責人變動，該部門的主要業(yè)務(wù)人員在1年內(nèi)變動超過30%，托管人召集基金份額持有人大會，托管人的法定名稱或住所發(fā)生變更，發(fā)生涉及托管業(yè)務(wù)的訴訟，托管人受到監(jiān)管部門的調(diào)查或托管人及其托管部門的負責人受到嚴重行政處罰，等等，托管人應(yīng)當在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時公告書，并報中國證監(jiān)會及地方監(jiān)管局備案。

(5)托管人召集基金份額持有人大會的，應(yīng)至少提前30日公告大會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。會議召開后，應(yīng)將持有人大會決定的事項報中國證監(jiān)會核準或備案，并予公告。

(6)基金托管人職責終止時，應(yīng)聘請會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案。

同基金管理人一樣，基金托管人也應(yīng)建立健全各項信息披露管理制度，指定專人負責管理信息披露事務(wù)。

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